Протокол от 23.06.2012
Присутствовали: 221 человек
Председатель собрания - Козлов Н.Е.
Секретарь собрания - Быстрых О.С.
Выбор счетной комиссии.:
Предложили кандидатуры - Гришковой Н.Ф. Петровой Л.А. Кожина Н.А.
Проголосовали - единогласно
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря собрания
2.Отчет председателя Правления о проделанной работе
3.Отчет ревизионной комиссии
4. Смета на 2011-2012 г. План работы на сезон
5.Выборы председателя Правления
б. Выборы ревизионной комиссии
7.Выборы членов Правления
8.Выборы комиссии по передаче дел бух.отчетности
9.Представление новых сотрудников Правления
10.Выступление главного бухгалтера
11 .Доклад председателя Координационного совета
12.Разбор заявлении г.Аксенова Н.И., Петрова О.П.
13.Вступление в садоводство
14.Разное
Смета на 2012 год
| Утверждена на собрании уполномоченных СНТ "Красногвардеец" 10 января 2012 года |
||
| Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. | 462000 | |
| В том числе наличные | 20000 | |
| Расчетный счет | 442000 | |
| Планируемые поступления | ||
| 1 | Членские взносы | 1240000 |
| 2 | Целевые | 1080000 |
| 3 | Прочие (в том числе земельный налог - 60000, плата за эл/эн от членов сад-ва - 650000 | 710000 |
| Итого | 3030000 | |
| Всего с остатком | 3492000 | |
| Расход | ||
| 1 | Членские: | |
| Заработная плата | 618000 | |
| Перечисления в гос. фонды | 136000 | |
| Плата за нег. возд., согл. платы и лимитов на разм. отходов | 40000 | |
| Согласование платы и лимитов на размещение отходов | 30000 | |
| Услуги банка | 40000 | |
| Вывоз мусора | 270000 | |
| Канц. товары, услуги связи, почтовые расходы, печ. раб., прочее | 20000 | |
| Уличное освещение, освещение правления, пот. | 100000 | |
| Услуги связи | 36000 | |
| Транспортные расходы | 20000 | |
| Организационные расходы (услуги нотар., гос. пошлина., юр. услуги, проведение собраний, услуги фельдшера - фармацевта, прочее) | 40000 | |
| Итого | 1350000 | |
| 2 | Целевые: | |
| Ремонт дорог, строительство дороги через ручей | 550000 | |
| Прокладка труб | 100000 | |
| Бетонирование углов на перекрестках | 60000 | |
| Бурение скважин, ремонт колонок | 150000 | |
| Обслуживание и ремонт электросетей | 100000 | |
| Расчистка водоемов | 60000 | |
| Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы, пр. | 70000 | |
| Благоустройство территории садоводства | 50000 | |
| Итого | 1140000 | |
| 3 | Прочие расходы: | |
| Земельный налог | 60000 | |
| Перечисления за эл/эн поставщику | 750000 | |
| Итого | 810000 | |
| Всего расход по разделам 1,2,3 | 3300000 | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. | 192000 | |
| Дополнительные средства (поступления от должников) использовать на увеличение остатка и непредвиденные расходы. | ||
| Установить взносы на 2012 год | ||
| Членские - 5 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Целевые - 4 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Вступительный взнос - 2700 руб. | ||
| Пени за просрочку платежа 0,5% за каждый день просрочки. | ||
| Земельный налог 30 коп. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Взносы за погашение потерь по электроэнергии взимать с потребителей пропорционально потребляемой электроэнергии с каждого кВт | ||
| Сроки оплаты взносов | ||
| До 15.05.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 15.07.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 01.11.2012 года - остальная сумма | ||
Протокол от 10.01.2012
Присутствовали 20 человек, в том числе председатель Кришневская Л.М. и бухгалтер Колесникова Л.М.
Повестка дня:
1.О работах, проведенных в 2011 году.
2.О поступлении денежных средств и расходах в 2011 году.
3.Обсуждение и принятие сметы на 2012 год.
Расход денежных средств в 2011 году
Членские:
| Зарплата | 553599,86 |
| ПФР, травматизм, ФСС, ФФОМС, ТФОМС | 189949,91 |
| Услуги банка | 30580 |
| Плата за нег.возд., лимиты и согл. платежей | 33030,6 |
| Уборка и вывоз мусора | 208947,74 |
| Канц. тов., бухг. бланки, почт. расходы, прочее | 26422,1 |
| Проезд | 6707,3 |
| Услуги связи | 27500 |
| Уличное освящение, осв. правления, потери | 4621,36 |
| Покупка МБП, ремнот мебели | 26021,3 |
| Организационные расходы (юр. Услуги, печать объявлений, услуги нотариуса, анализ воды, услуги фельдшера-фармацевта, проведение собраний, прочее) | 26516,75 |
| ИТОГО | 1133896,92 |
Целевые:
| Бетонирование углов, прокладка труб | |
| Дог. №15 от 05.07.11г. с ИП Доставка отсева и трубы И укладка на перекрестке линии 7 и поперечной |
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г. 17000,00 |
| Израсходовано на материалы (гвозди, цемент) |
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г. 1161,00 |
| Итого по данной статье расхода | 18161 |
| Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы | |
| Расчистка от снега дороги вдоль леса центральной линии, линии 6-а Дог. №44 от 28.12.10 |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега Договор №1 от 20.01.11г. |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега Договор №1 от 28.01.11г. |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега линии 2-а, 3-а, 6-а Договор №3 от 12.03.11г. |
Начислено 6897,00 Удержан налог 897,00 Выплачено 6000,00 Оплата по кассе р/о 15 от 15.03.11г. |
| Расчистка дорог линий 1, 4, 5, 7, вдоль леса к ТП Договор №4 от 16.03.11г. |
Начислено 8621,00 Удержан налог 1121,00 Выплачено 7500,00 Авансовый отчет №5 от 16.04.11г. |
| Вырубка кустов и деревьев под линие эл. передач и по ходу движения мусоропогрузчика Договор №18 от 23.07.11г. |
Начислено 13793,00 Удержан налог 1793,00 Выплачено 12000,00 Оплата по кассе р/о 72 от 25.07.11г. |
| Вырубка кустов и правления, ТП и 7 линии, расчистка трубы, покрытие товара шифером Договор №27 от 20.08.11г. |
Начислено 16667,00 Удержан налог 2167,00 Выплачено 14500,00 Оплата по кассе р/о 90 от 24.08.11г. |
| Итого по данной статье расхода (в том числе налог 8891,00, выплачено 59500,00) |
68391 |
| Обслуживание и ремонт электросетей и ТП | |
| Договор №5 от 19.03.2011г. Ликвидация аварии на 8 линии замена автомата на ТП Перетяжка провода |
Оплата по ав. отчету №5 от 06.04.2011г. Начислено 11494,00 Налог на доход 1494,00 Оплачено 10000,00 |
| Договор №10 от 01.06.2011г. Проверка показаний счетчиков и правильности подключения всех домов садоводства |
Оплата по кассе Начислено 17241,00 Налог на доход 2241,00 Оплачено 15000,00 |
| Договор №30 от 15.09.2011г. Демонтаж старых и монтажных новых проводов на линии 4 установка фоноря у магазина |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 55020,00 Налог на доход 7153,00 Оплачено 47867,00 |
| Договор №31 от 16.09.2011г. Электромонтажные работы по замене проводов, установка фоноря на прирезке |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 52440,00 Налог на доход 6817,00 Оплачено 45623,00 |
| Договор №32 от 07.10.2011г. Доставка материалов, погрузочно- разнрузочные работы, материалы |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 26604,00 Налог на доход 3458,00 Оплачено 23146,00 |
| Договор №33 от 24.09.2011г. Выравнивание столбов Установка заземления |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 22989,00 Налог на доход 2989,00 Оплачено 20000,00 |
| Договор №34 от 07.10.2011г. Ликвидация аварий на линиях 6, 7, 8, 9 и на прирезке. Замена изоляторов, вырубка деревьев |
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г. Начислено 5747,00 Налог на доход 747,00 Оплачено 5000,00 |
| Договор №35 от 29.10.2011г. Выравнивание столбов на линиях 11 (один столб), 9-а (2 столба), у леса (2 столба) замена ламп ул. освещения, замена изоляторов |
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г. Начислено 22988,00 Налог на доход 2988,00 Оплачено 20000,00 |
| Итого начислено: | 214523 |
| в том числе налог | 27887 |
| Оплачено | 186636 |
| Оплачено за материалы по банку п/п 67 | 62498 |
| По счетам из магазинов | 19054,2 |
| Всего израсходовано средств на ремонт эл. сетей и ТП | 296075,2 |
| Ремонт колонок, установка новых насосов и коробов | |
| Договор №16 от 29.11.2010 Исп. "ОСБК" Руководитель Килинкаров В.Е. |
Оплата по авансовому отчету №7 от 30.04.2011г. 15000,00 |
| Договор №11 от 01.06.2011г. Работы по электрификации водных колонок и обустройство их на линии 3 |
Оплата по кассе р/о 49 от 16.06.2011г. Начислено 12000,00 Налог 1560,00 Оплачено 10440,00 |
| Установка насоса на линии 7, подключении к эл. сети, изготовление короба Договор №17 от 20.07.2011г. |
Оплата по кассе р/о 70 от 25.07.2011г. Начислено 11494,00 Налог 1494,00 |
| Договор с "ОСБК" Руководитель Килинкаров В.Е. |
Оплата по кассе р/о 46 от 04.06.2011г. 41252,00 |
| Приобретены материалы (краска, пластины монтажные, электротовары) |
Оплачено по ав. отч. №7, 8, 9. 2749,00 |
| Итого оплачено по договорам подряда (в том числе налог-3054,00, оплачено работнику-20440,00) |
23494 |
| Оплачено по дог. с ЧП | 56252 |
| Оплачено за материалы | 2749 |
| Всего расход по данной статье | 82495 |
| Ремонт дорог | |
| Договор №13 от 24.06.2011г. с ИП Доставка и рассылка 3 машин песка |
Оплата по кассе р/о 54 от 27.06.2011г. 14000.00 |
| Договор №16 от 18.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт дорог линий 5, 7, 8, 11 |
Оплата по кассе р/о 71 от 25.07.2011г. 28000.00 |
| Договор №19 от 22.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт центральной дороги. |
Оплата по кассе р/о 73 от 30.07.2011г. 22500.00 |
| Договор №20 от 27.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт лин. 3, подсыпка у правления |
Оплата по кассе р/о 74 от 30.07.2011г. 15000.00 |
| Договор №23 от 20.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт линии 9 |
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г. 13500.00 |
| Договор №24 от 08.08.2011г. с ИП Засыпка отсевом лин. 2-а и у леса на прирезке |
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №25 от 08.08.2011г. с ИП Засыпка отсевом 7 линии, пожарной дороги у леса на прирезке |
Оплата по кассе р/о 87 от 10.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №28 от 29.08.2011г. с ИП Доставка и рассыпка отсева на площадке и на дороге у леса. |
Оплата по кассе р/о 99 от 31.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №29 от 07.09.2011г. с ИП Засыпом отсевом у ручья |
Оплата по ав. Отчету №13 от 24.09.2011г. 11500.00 |
| Приобретены материалы (лопаты, грабли для рассыпки и выравнивания песка и отсева) |
Оплата по ав. Отчету №8 от 29.05.2011г. 682.00 |
| Итого израсходовано на ремонт дорог | 172000.00 |
| На материалы | 682.00 |
| Всего израсходовано | 172682.00 |
| Благоустройство территории садоводства | |
| Оформление площадки и уход (посадка растений, подсыпка земли) Договор №7 от 20.05.11г. |
Начислено 14943.00 Удержан налог 1943.00 Выплачено 13000.00 Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г. |
| Доставка земли на площадку | Начислено и оплачено 11000.00 |
| Договор №8 с ИП от 22.05.11г. | Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г. |
| Материалы | 520.20 |
| Качели оплата по банку 30.05.11г. | 70000.00 |
| Качели оплата по банку 14.06.11г. | 12602.00 |
| Тренажер оплата по банку 25.07.11г. | 63609.00 |
| Велопарковки оплата по банку 29.08.11г. | 26250.00 |
| Доставка велопарковок оплата по банку 22.09.11г. |
5000.00 |
| Итого по договору подряда | 14943.00 (в том числе налог 1943.00, выплачено13000.00) |
| По договору с ИП | 11000.00 |
| За материалы и доставку | 177981.20 |
| Всего по данной статье | 203924.20 |
| Прочие расходы | |
| Налог на земли общего пользования | 56921.00 |
| Перечислено за эл/эн. Поставщику | 621790.00 |
| Итого | 678711.64 |
Всего израсходовано в 2011 году 2654336.96 руб.
Протокол oт 26.06.2010
ПРИСУТСТВОВАЛО: 210 человек и ответственных по линиям 14 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания
2. Избрание счетной комиссии общего собрания
3. Определение порядка проведения собрания
4. Отчет председателя о проделанной работе
5. Финансовый отчет бухгалтера
6. Отчет ревизионной комиссии
7. Оценка работы Правления
8. Выборы Правления и уполномоченных по линиям
9. Выборы ревизионной комиссии
10. Согласование штатного расписания
11. Согласование плана работ на 2010 год
12. Инструктаж ответственного за пожарную безопасность.