Смета на 2012 год
| Утверждена на собрании уполномоченных СНТ "Красногвардеец" 10 января 2012 года |
||
| Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. | 462000 | |
| В том числе наличные | 20000 | |
| Расчетный счет | 442000 | |
| Планируемые поступления | ||
| 1 | Членские взносы | 1240000 |
| 2 | Целевые | 1080000 |
| 3 | Прочие (в том числе земельный налог - 60000, плата за эл/эн от членов сад-ва - 650000 | 710000 |
| Итого | 3030000 | |
| Всего с остатком | 3492000 | |
| Расход | ||
| 1 | Членские: | |
| Заработная плата | 618000 | |
| Перечисления в гос. фонды | 136000 | |
| Плата за нег. возд., согл. платы и лимитов на разм. отходов | 40000 | |
| Согласование платы и лимитов на размещение отходов | 30000 | |
| Услуги банка | 40000 | |
| Вывоз мусора | 270000 | |
| Канц. товары, услуги связи, почтовые расходы, печ. раб., прочее | 20000 | |
| Уличное освещение, освещение правления, пот. | 100000 | |
| Услуги связи | 36000 | |
| Транспортные расходы | 20000 | |
| Организационные расходы (услуги нотар., гос. пошлина., юр. услуги, проведение собраний, услуги фельдшера - фармацевта, прочее) | 40000 | |
| Итого | 1350000 | |
| 2 | Целевые: | |
| Ремонт дорог, строительство дороги через ручей | 550000 | |
| Прокладка труб | 100000 | |
| Бетонирование углов на перекрестках | 60000 | |
| Бурение скважин, ремонт колонок | 150000 | |
| Обслуживание и ремонт электросетей | 100000 | |
| Расчистка водоемов | 60000 | |
| Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы, пр. | 70000 | |
| Благоустройство территории садоводства | 50000 | |
| Итого | 1140000 | |
| 3 | Прочие расходы: | |
| Земельный налог | 60000 | |
| Перечисления за эл/эн поставщику | 750000 | |
| Итого | 810000 | |
| Всего расход по разделам 1,2,3 | 3300000 | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. | 192000 | |
| Дополнительные средства (поступления от должников) использовать на увеличение остатка и непредвиденные расходы. | ||
| Установить взносы на 2012 год | ||
| Членские - 5 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Целевые - 4 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Вступительный взнос - 2700 руб. | ||
| Пени за просрочку платежа 0,5% за каждый день просрочки. | ||
| Земельный налог 30 коп. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Взносы за погашение потерь по электроэнергии взимать с потребителей пропорционально потребляемой электроэнергии с каждого кВт | ||
| Сроки оплаты взносов | ||
| До 15.05.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 15.07.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 01.11.2012 года - остальная сумма | ||
Протокол от 10.01.2012
Присутствовали 20 человек, в том числе председатель Кришневская Л.М. и бухгалтер Колесникова Л.М.
Повестка дня:
1.О работах, проведенных в 2011 году.
2.О поступлении денежных средств и расходах в 2011 году.
3.Обсуждение и принятие сметы на 2012 год.
Расход денежных средств в 2011 году
Членские:
| Зарплата | 553599,86 |
| ПФР, травматизм, ФСС, ФФОМС, ТФОМС | 189949,91 |
| Услуги банка | 30580 |
| Плата за нег.возд., лимиты и согл. платежей | 33030,6 |
| Уборка и вывоз мусора | 208947,74 |
| Канц. тов., бухг. бланки, почт. расходы, прочее | 26422,1 |
| Проезд | 6707,3 |
| Услуги связи | 27500 |
| Уличное освящение, осв. правления, потери | 4621,36 |
| Покупка МБП, ремнот мебели | 26021,3 |
| Организационные расходы (юр. Услуги, печать объявлений, услуги нотариуса, анализ воды, услуги фельдшера-фармацевта, проведение собраний, прочее) | 26516,75 |
| ИТОГО | 1133896,92 |
Целевые:
| Бетонирование углов, прокладка труб | |
| Дог. №15 от 05.07.11г. с ИП Доставка отсева и трубы И укладка на перекрестке линии 7 и поперечной |
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г. 17000,00 |
| Израсходовано на материалы (гвозди, цемент) |
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г. 1161,00 |
| Итого по данной статье расхода | 18161 |
| Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы | |
| Расчистка от снега дороги вдоль леса центральной линии, линии 6-а Дог. №44 от 28.12.10 |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега Договор №1 от 20.01.11г. |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега Договор №1 от 28.01.11г. |
Начислено 7471,00 Удержан налог 971,00 Выплачено 6500,00 Авансовый отчет №2 от 30.01.11г. |
| Расчистка дорог от снега линии 2-а, 3-а, 6-а Договор №3 от 12.03.11г. |
Начислено 6897,00 Удержан налог 897,00 Выплачено 6000,00 Оплата по кассе р/о 15 от 15.03.11г. |
| Расчистка дорог линий 1, 4, 5, 7, вдоль леса к ТП Договор №4 от 16.03.11г. |
Начислено 8621,00 Удержан налог 1121,00 Выплачено 7500,00 Авансовый отчет №5 от 16.04.11г. |
| Вырубка кустов и деревьев под линие эл. передач и по ходу движения мусоропогрузчика Договор №18 от 23.07.11г. |
Начислено 13793,00 Удержан налог 1793,00 Выплачено 12000,00 Оплата по кассе р/о 72 от 25.07.11г. |
| Вырубка кустов и правления, ТП и 7 линии, расчистка трубы, покрытие товара шифером Договор №27 от 20.08.11г. |
Начислено 16667,00 Удержан налог 2167,00 Выплачено 14500,00 Оплата по кассе р/о 90 от 24.08.11г. |
| Итого по данной статье расхода (в том числе налог 8891,00, выплачено 59500,00) |
68391 |
| Обслуживание и ремонт электросетей и ТП | |
| Договор №5 от 19.03.2011г. Ликвидация аварии на 8 линии замена автомата на ТП Перетяжка провода |
Оплата по ав. отчету №5 от 06.04.2011г. Начислено 11494,00 Налог на доход 1494,00 Оплачено 10000,00 |
| Договор №10 от 01.06.2011г. Проверка показаний счетчиков и правильности подключения всех домов садоводства |
Оплата по кассе Начислено 17241,00 Налог на доход 2241,00 Оплачено 15000,00 |
| Договор №30 от 15.09.2011г. Демонтаж старых и монтажных новых проводов на линии 4 установка фоноря у магазина |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 55020,00 Налог на доход 7153,00 Оплачено 47867,00 |
| Договор №31 от 16.09.2011г. Электромонтажные работы по замене проводов, установка фоноря на прирезке |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 52440,00 Налог на доход 6817,00 Оплачено 45623,00 |
| Договор №32 от 07.10.2011г. Доставка материалов, погрузочно- разнрузочные работы, материалы |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 26604,00 Налог на доход 3458,00 Оплачено 23146,00 |
| Договор №33 от 24.09.2011г. Выравнивание столбов Установка заземления |
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г. Начислено 22989,00 Налог на доход 2989,00 Оплачено 20000,00 |
| Договор №34 от 07.10.2011г. Ликвидация аварий на линиях 6, 7, 8, 9 и на прирезке. Замена изоляторов, вырубка деревьев |
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г. Начислено 5747,00 Налог на доход 747,00 Оплачено 5000,00 |
| Договор №35 от 29.10.2011г. Выравнивание столбов на линиях 11 (один столб), 9-а (2 столба), у леса (2 столба) замена ламп ул. освещения, замена изоляторов |
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г. Начислено 22988,00 Налог на доход 2988,00 Оплачено 20000,00 |
| Итого начислено: | 214523 |
| в том числе налог | 27887 |
| Оплачено | 186636 |
| Оплачено за материалы по банку п/п 67 | 62498 |
| По счетам из магазинов | 19054,2 |
| Всего израсходовано средств на ремонт эл. сетей и ТП | 296075,2 |
| Ремонт колонок, установка новых насосов и коробов | |
| Договор №16 от 29.11.2010 Исп. "ОСБК" Руководитель Килинкаров В.Е. |
Оплата по авансовому отчету №7 от 30.04.2011г. 15000,00 |
| Договор №11 от 01.06.2011г. Работы по электрификации водных колонок и обустройство их на линии 3 |
Оплата по кассе р/о 49 от 16.06.2011г. Начислено 12000,00 Налог 1560,00 Оплачено 10440,00 |
| Установка насоса на линии 7, подключении к эл. сети, изготовление короба Договор №17 от 20.07.2011г. |
Оплата по кассе р/о 70 от 25.07.2011г. Начислено 11494,00 Налог 1494,00 |
| Договор с "ОСБК" Руководитель Килинкаров В.Е. |
Оплата по кассе р/о 46 от 04.06.2011г. 41252,00 |
| Приобретены материалы (краска, пластины монтажные, электротовары) |
Оплачено по ав. отч. №7, 8, 9. 2749,00 |
| Итого оплачено по договорам подряда (в том числе налог-3054,00, оплачено работнику-20440,00) |
23494 |
| Оплачено по дог. с ЧП | 56252 |
| Оплачено за материалы | 2749 |
| Всего расход по данной статье | 82495 |
| Ремонт дорог | |
| Договор №13 от 24.06.2011г. с ИП Доставка и рассылка 3 машин песка |
Оплата по кассе р/о 54 от 27.06.2011г. 14000.00 |
| Договор №16 от 18.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт дорог линий 5, 7, 8, 11 |
Оплата по кассе р/о 71 от 25.07.2011г. 28000.00 |
| Договор №19 от 22.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт центральной дороги. |
Оплата по кассе р/о 73 от 30.07.2011г. 22500.00 |
| Договор №20 от 27.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт лин. 3, подсыпка у правления |
Оплата по кассе р/о 74 от 30.07.2011г. 15000.00 |
| Договор №23 от 20.07.2011г. с ИП Ямочный ремонт линии 9 |
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г. 13500.00 |
| Договор №24 от 08.08.2011г. с ИП Засыпка отсевом лин. 2-а и у леса на прирезке |
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №25 от 08.08.2011г. с ИП Засыпка отсевом 7 линии, пожарной дороги у леса на прирезке |
Оплата по кассе р/о 87 от 10.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №28 от 29.08.2011г. с ИП Доставка и рассыпка отсева на площадке и на дороге у леса. |
Оплата по кассе р/о 99 от 31.08.2011г. 22500.00 |
| Договор №29 от 07.09.2011г. с ИП Засыпом отсевом у ручья |
Оплата по ав. Отчету №13 от 24.09.2011г. 11500.00 |
| Приобретены материалы (лопаты, грабли для рассыпки и выравнивания песка и отсева) |
Оплата по ав. Отчету №8 от 29.05.2011г. 682.00 |
| Итого израсходовано на ремонт дорог | 172000.00 |
| На материалы | 682.00 |
| Всего израсходовано | 172682.00 |
| Благоустройство территории садоводства | |
| Оформление площадки и уход (посадка растений, подсыпка земли) Договор №7 от 20.05.11г. |
Начислено 14943.00 Удержан налог 1943.00 Выплачено 13000.00 Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г. |
| Доставка земли на площадку | Начислено и оплачено 11000.00 |
| Договор №8 с ИП от 22.05.11г. | Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г. |
| Материалы | 520.20 |
| Качели оплата по банку 30.05.11г. | 70000.00 |
| Качели оплата по банку 14.06.11г. | 12602.00 |
| Тренажер оплата по банку 25.07.11г. | 63609.00 |
| Велопарковки оплата по банку 29.08.11г. | 26250.00 |
| Доставка велопарковок оплата по банку 22.09.11г. |
5000.00 |
| Итого по договору подряда | 14943.00 (в том числе налог 1943.00, выплачено13000.00) |
| По договору с ИП | 11000.00 |
| За материалы и доставку | 177981.20 |
| Всего по данной статье | 203924.20 |
| Прочие расходы | |
| Налог на земли общего пользования | 56921.00 |
| Перечислено за эл/эн. Поставщику | 621790.00 |
| Итого | 678711.64 |
Всего израсходовано в 2011 году 2654336.96 руб.
Протокол oт 26.06.2010
ПРИСУТСТВОВАЛО: 210 человек и ответственных по линиям 14 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания
2. Избрание счетной комиссии общего собрания
3. Определение порядка проведения собрания
4. Отчет председателя о проделанной работе
5. Финансовый отчет бухгалтера
6. Отчет ревизионной комиссии
7. Оценка работы Правления
8. Выборы Правления и уполномоченных по линиям
9. Выборы ревизионной комиссии
10. Согласование штатного расписания
11. Согласование плана работ на 2010 год
12. Инструктаж ответственного за пожарную безопасность.