Материалы

Расход денежных средств в 2011 году

Членские:

Зарплата 553599,86
ПФР, травматизм, ФСС, ФФОМС, ТФОМС 189949,91
Услуги банка 30580
Плата за нег.возд., лимиты и согл. платежей 33030,6
Уборка и вывоз мусора 208947,74
Канц. тов., бухг. бланки, почт. расходы, прочее 26422,1
Проезд 6707,3
Услуги связи 27500
Уличное освящение, осв. правления, потери 4621,36
Покупка МБП, ремнот мебели 26021,3
Организационные расходы (юр. Услуги, печать объявлений, услуги нотариуса, анализ воды, услуги фельдшера-фармацевта, проведение собраний, прочее) 26516,75
ИТОГО 1133896,92

Целевые:

Бетонирование углов, прокладка труб
Дог. №15 от 05.07.11г. с ИП
Доставка отсева и трубы
И укладка на перекрестке линии 7 и поперечной
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г.
17000,00
Израсходовано на материалы
(гвозди, цемент)
Оплата по ав. отчету №11 от 09.07.11г.
1161,00
Итого по данной статье расхода 18161

 

Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы
Расчистка от снега дороги вдоль леса
центральной линии, линии 6-а
Дог. №44 от 28.12.10
Начислено 7471,00
Удержан налог 971,00
Выплачено 6500,00
Авансовый отчет №2 от 30.01.11г.
Расчистка дорог от снега
Договор №1 от 20.01.11г.
Начислено 7471,00
Удержан налог 971,00
Выплачено 6500,00
Авансовый отчет №2 от 30.01.11г.
Расчистка дорог от снега
Договор №1 от 28.01.11г.
Начислено 7471,00
Удержан налог 971,00
Выплачено 6500,00
Авансовый отчет №2 от 30.01.11г.
Расчистка дорог от снега
линии 2-а, 3-а, 6-а
Договор №3 от 12.03.11г.
Начислено 6897,00
Удержан налог 897,00
Выплачено 6000,00
Оплата по кассе р/о 15 от 15.03.11г.
Расчистка дорог линий
1, 4, 5, 7, вдоль леса к ТП
Договор №4 от 16.03.11г.
Начислено 8621,00
Удержан налог 1121,00
Выплачено 7500,00
Авансовый отчет №5 от 16.04.11г.
Вырубка кустов и деревьев
под линие эл. передач
и по ходу движения мусоропогрузчика
Договор №18 от 23.07.11г.
Начислено 13793,00
Удержан налог 1793,00
Выплачено 12000,00
Оплата по кассе р/о 72 от 25.07.11г.
Вырубка кустов и правления,
ТП и 7 линии, расчистка трубы,
покрытие товара шифером
Договор №27 от 20.08.11г.
Начислено 16667,00
Удержан налог 2167,00
Выплачено 14500,00
Оплата по кассе р/о 90 от 24.08.11г.
Итого по данной статье расхода
(в том числе налог 8891,00, выплачено 59500,00)
68391

 

Обслуживание и ремонт электросетей и ТП
Договор №5 от 19.03.2011г.
Ликвидация аварии на 8 линии
замена автомата на ТП
Перетяжка провода
Оплата по ав. отчету №5 от 06.04.2011г.
Начислено 11494,00
Налог на доход 1494,00
Оплачено 10000,00
Договор №10 от 01.06.2011г.
Проверка показаний счетчиков
и правильности подключения
всех домов садоводства
Оплата по кассе
Начислено 17241,00
Налог на доход 2241,00
Оплачено 15000,00
Договор №30 от 15.09.2011г.
Демонтаж старых и монтажных новых
проводов на линии 4
установка фоноря у магазина
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г.
Начислено 55020,00
Налог на доход 7153,00
Оплачено 47867,00
Договор №31 от 16.09.2011г.
Электромонтажные работы по
замене проводов, установка фоноря
на прирезке
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г.
Начислено 52440,00
Налог на доход 6817,00
Оплачено 45623,00
Договор №32 от 07.10.2011г.
Доставка материалов, погрузочно-
разнрузочные работы, материалы
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г.
Начислено 26604,00
Налог на доход 3458,00
Оплачено 23146,00
Договор №33 от 24.09.2011г.
Выравнивание столбов
Установка заземления
Оплата по ав. отчету №14 от 02.10.2011г.
Начислено 22989,00
Налог на доход 2989,00
Оплачено 20000,00
Договор №34 от 07.10.2011г.
Ликвидация аварий на линиях
6, 7, 8, 9 и на прирезке.
Замена изоляторов, вырубка деревьев
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г.
Начислено 5747,00
Налог на доход 747,00
Оплачено 5000,00
Договор №35 от 29.10.2011г.
Выравнивание столбов на линиях
11 (один столб), 9-а (2 столба), у леса (2 столба)
замена ламп ул. освещения, замена изоляторов
Оплата по ав. отчету №16 от 21.11.2011г.
Начислено 22988,00
Налог на доход 2988,00
Оплачено 20000,00
Итого начислено: 214523
в том числе налог 27887
Оплачено 186636
Оплачено за материалы по банку п/п 67 62498
По счетам из магазинов 19054,2
Всего израсходовано средств на ремонт эл. сетей и ТП 296075,2

 

Ремонт колонок, установка новых насосов и коробов
Договор №16 от 29.11.2010
Исп. "ОСБК"
Руководитель Килинкаров В.Е.
Оплата по авансовому отчету №7 от 30.04.2011г.
15000,00
Договор №11 от 01.06.2011г.
Работы по электрификации водных колонок
и обустройство их на линии 3
Оплата по кассе р/о 49 от 16.06.2011г.
Начислено 12000,00
Налог 1560,00
Оплачено 10440,00
Установка насоса на линии 7,
подключении к эл. сети,
изготовление короба
Договор №17 от 20.07.2011г.
Оплата по кассе р/о 70 от 25.07.2011г.
Начислено 11494,00
Налог 1494,00
Договор с "ОСБК"
Руководитель Килинкаров В.Е.
Оплата по кассе р/о 46 от 04.06.2011г.
41252,00
Приобретены материалы
(краска, пластины монтажные, электротовары)
Оплачено по ав. отч. №7, 8, 9.
2749,00
Итого оплачено по договорам подряда
(в том числе налог-3054,00, оплачено работнику-20440,00)
23494
Оплачено по дог. с ЧП 56252
Оплачено за материалы 2749
Всего расход по данной статье 82495

 

Ремонт дорог
Договор №13 от 24.06.2011г. с ИП
Доставка и рассылка 3 машин песка
Оплата по кассе р/о 54 от 27.06.2011г.
14000.00
Договор №16 от 18.07.2011г. с ИП
Ямочный ремонт дорог линий 5, 7, 8, 11
Оплата по кассе р/о 71 от 25.07.2011г.
28000.00
Договор №19 от 22.07.2011г. с ИП
Ямочный ремонт центральной дороги.
Оплата по кассе р/о 73 от 30.07.2011г.
22500.00
Договор №20 от 27.07.2011г. с ИП
Ямочный ремонт лин. 3, подсыпка у правления
Оплата по кассе р/о 74 от 30.07.2011г.
15000.00
Договор №23 от 20.07.2011г. с ИП
Ямочный ремонт линии 9
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г.
13500.00
Договор №24 от 08.08.2011г. с ИП
Засыпка отсевом лин. 2-а и у леса на прирезке
Оплата по ав. Отчету №12 от 10.08.2011г.
22500.00
Договор №25 от 08.08.2011г. с ИП
Засыпка отсевом 7 линии,
пожарной дороги у леса на прирезке
Оплата по кассе р/о 87 от 10.08.2011г.
22500.00
Договор №28 от 29.08.2011г. с ИП
Доставка и рассыпка отсева на площадке
и на дороге у леса.
Оплата по кассе р/о 99 от 31.08.2011г.
22500.00
Договор №29 от 07.09.2011г. с ИП
Засыпом отсевом у ручья
Оплата по ав. Отчету №13 от 24.09.2011г.
11500.00
Приобретены материалы
(лопаты, грабли для рассыпки
и выравнивания песка и отсева)
Оплата по ав. Отчету №8 от 29.05.2011г.
682.00
Итого израсходовано на ремонт дорог 172000.00
На материалы 682.00
Всего израсходовано 172682.00

 

Благоустройство территории садоводства
Оформление площадки и уход
(посадка растений, подсыпка земли)
Договор №7 от 20.05.11г.
Начислено 14943.00
Удержан налог 1943.00
Выплачено 13000.00
Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г.
Доставка земли на площадку Начислено и оплачено 11000.00
Договор №8 с ИП от 22.05.11г. Оплато по ав. отчету №8 от 29.05.11г.
Материалы 520.20
Качели оплата по банку 30.05.11г. 70000.00
Качели оплата по банку 14.06.11г. 12602.00
Тренажер оплата по банку 25.07.11г. 63609.00
Велопарковки оплата по банку 29.08.11г. 26250.00
Доставка велопарковок
оплата по банку 22.09.11г.
5000.00
Итого по договору подряда 14943.00
(в том числе налог 1943.00, выплачено13000.00)
По договору с ИП 11000.00
За материалы и доставку 177981.20
Всего по данной статье 203924.20

 

Прочие расходы
Налог на земли общего пользования 56921.00
Перечислено за эл/эн. Поставщику 621790.00
Итого 678711.64

Всего израсходовано в 2011 году 2654336.96 руб.